Bedriftsanalyse BGC Partners, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Ulemper
- Prisen (5.1 $) er høyere enn virkelig verdi (0.9158 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.24 % har økt over 5 år fra 22.39 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BGC Partners, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.4% | 1.6% |
| 90 dager | 0% | -31.1% | 7.5% |
| 1 år | 0% | -45.8% | 33.3% |
BGCP vs Sektor: BGC Partners, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 45.81 % det siste året.
BGCP vs Marked: BGC Partners, Inc. har klart dårligere enn markedet med -33.27 % det siste året.
Stabil pris: BGCP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BGCP med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.1 $) er høyere enn rettferdig pris (0.9158 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.1 $) er 82 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.27) er høyere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.27) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.61) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.85) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.85) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (61.35%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (61.35%) overstiger avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.56%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (89.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
