Bedriftsanalyse Bank of Marin Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.15%).
Ulemper
- Prisen (15.86 $) er høyere enn virkelig verdi (12.48 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.49 % har økt over 5 år fra 0.572 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bank of Marin Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 2.7% | 2% |
| 90 dager | 19.5% | -47.9% | 5.5% |
| 1 år | 6.8% | -38.1% | 26% |
BMRC vs Sektor: Bank of Marin Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 44.96 % det siste året.
BMRC vs Marked: Bank of Marin Bancorp har klart dårligere enn markedet med -19.15 % det siste året.
Stabil pris: BMRC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BMRC med ukentlig volatilitet på 0.131 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.86 $) er høyere enn rettferdig pris (12.48 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.86 $) er 21.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.91) er lavere enn for sektoren som helhet (39.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.91) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8114) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8114) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.47) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.47) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.78) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.78) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.53%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5218%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5218%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 5.44 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (80.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
