Bedriftsanalyse Bank of the James Financial Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.13 $) er lavere enn rettferdig pris (13.72 $)
- Utbytte (2.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 2.07 % har økt over 5 år fra 0.6893 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bank of the James Financial Group, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -5% | -5.3% |
| 90 dager | -16.2% | -9% | -3.5% |
| 1 år | 11.7% | -44.3% | 15.9% |
BOTJ vs Sektor: Bank of the James Financial Group, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 56.03 % det siste året.
BOTJ vs Marked: Bank of the James Financial Group, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -4.17 % det siste året.
Stabil pris: BOTJ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BOTJ med ukentlig volatilitet på 0.2259 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.13 $) er lavere enn rettferdig pris (13.72 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.13 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.37) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.37) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9233) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9233) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (90.97) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (90.97) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 14.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (14.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.5%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8979%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8979%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.38 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
