Bedriftsanalyse Popular, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (14.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (93.89 $) er høyere enn virkelig verdi (88.58 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Popular, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 0.4% | 0.6% |
| 90 dager | 12.6% | -32.9% | 2.4% |
| 1 år | 14.2% | -26.4% | 26.7% |
BPOP vs Sektor: Popular, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 40.59 % det siste året.
BPOP vs Marked: Popular, Inc. har klart dårligere enn markedet med -12.51 % det siste året.
Stabil pris: BPOP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BPOP med ukentlig volatilitet på 0.2733 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (93.89 $) er høyere enn rettferdig pris (88.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (93.89 $) er 5.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.71) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.71) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.13) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-122.08) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-122.08) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.52%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7651%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7651%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.68% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.68 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.68 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.53%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2024 | Soriano Lidio Executive Vice President |
Salg | 86.77 | 1 121 240 | 12 922 |
| 28.11.2023 | SEPULVEDA ELI Executive Vice President |
Salg | 71.7 | 717 000 | 10 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
