Bedriftsanalyse Brilliant Earth Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 23.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (2.98 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0799 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-45.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Brilliant Earth Group, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0.5% | 0% |
| 90 dager | 0.5% | 0.1% | 2.4% |
| 1 år | -45.2% | -20.9% | 22.4% |
BRLT vs Sektor: Brilliant Earth Group, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -24.24 % det siste året.
BRLT vs Marked: Brilliant Earth Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -67.58 % det siste året.
Stabil pris: BRLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BRLT med ukentlig volatilitet på -0.8685 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.98 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0799 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.98 $) er 97.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (541.78) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (541.78) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.25) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.25) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7088) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7088) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.48) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.48) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.66%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2135%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2135%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (96.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
