NASDAQ: BYND - Beyond Meat

Lønnsomhet i seks måneder: -42.7%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse Beyond Meat

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (6.93 $) er lavere enn rettferdig pris (11.76 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=65.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-59.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-40.78%).
  • Nåværende gjeldsnivå 147.36 % har økt over 5 år fra 23.04 %.

Lignende selskaper

Walgreens Boots Alliance

Netflix

Fox Corporation

PepsiCo

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Beyond Meat Consumer Staples Indeks
7 dager -6.8% -3% -1.3%
90 dager -40.7% -48.9% 9.3%
1 år -59.5% -40.8% 31.8%

BYND vs Sektor: Beyond Meat har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -18.72 % det siste året.

BYND vs Marked: Beyond Meat har klart dårligere enn markedet med -91.35 % det siste året.

Stabil pris: BYND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BYND med ukentlig volatilitet på -1.14 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 600.19
P/S: 1.65
Mer data på BYND

3.2. Inntekter

EPS -5.26
ROE 65.87%
ROA -43.66%
ROIC -19.42%
Ebitda margin -82.36%
Mer data på BYND

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.93 $) er lavere enn rettferdig pris (11.76 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.93 $) er 69.7 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (600.19) er høyere enn for sektoren som helhet (25.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (600.19) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-1.1) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.63) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.63) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 525.39 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (525.39%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (65.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.88%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (65.87%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-43.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-43.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-19.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-19.42%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (147.36%) er høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 23.04 % til 147.36 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -337.49%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 201.67 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Salg 3.75 1 173 750 313 000
13.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Kjøpe 0.93 458 376 492 877
12.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Salg 3.92 638 066 162 772
12.12.2024 Brown Ethan
President, Chief Exec. Officer		 Kjøpe 0.93 440 010 473 129
02.12.2022 Moskowitz Beth
Chief Brand Officer		 Salg 14.08 70 400 5 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Beyond Meat

Gå til kampanjeforumet "Beyond Meat" ⇨

9.3. Kommentarer