Bedriftsanalyse Kanzhun Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.92 $) er lavere enn rettferdig pris (21.43 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.16%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7795%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.56 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kanzhun Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.2% | -14.3% | 1.6% |
| 90 dager | 4.8% | -38.2% | 7.5% |
| 1 år | 3.2% | -32.2% | 33.3% |
BZ vs Sektor: Kanzhun Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 35.34 % det siste året.
BZ vs Marked: Kanzhun Limited har klart dårligere enn markedet med -30.09 % det siste året.
Stabil pris: BZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BZ med ukentlig volatilitet på 0.0612 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.92 $) er lavere enn rettferdig pris (21.43 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.92 $) er 43.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.23) er høyere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.23) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.78) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.78) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.54) er høyere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (48.25) er høyere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (48.25) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -64.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-64.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.19%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-28.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-28.17%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
