Bedriftsanalyse Kanzhun Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.26 $) er lavere enn rettferdig pris (19.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.05 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8316%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kanzhun Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -3.1% | 1.8% |
| 90 dager | -0.3% | -45.4% | 6% |
| 1 år | 6% | -38.2% | 26.9% |
BZ vs Sektor: Kanzhun Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 44.17 % det siste året.
BZ vs Marked: Kanzhun Limited har klart dårligere enn markedet med -20.87 % det siste året.
Stabil pris: BZ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BZ med ukentlig volatilitet på 0.1154 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.26 $) er lavere enn rettferdig pris (19.54 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.26 $) er 47.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.23) er høyere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.23) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.78) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.78) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.54) er høyere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (48.25) er høyere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (48.25) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -43.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-43.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.19%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-28.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-28.17%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8316%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
