Bedriftsanalyse Camtek Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (64.62 $) er høyere enn virkelig verdi (22.85 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6741%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.2 % har økt over 5 år fra 0.4847 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Camtek Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15% | 7.3% | 10% |
| 90 dager | -32.8% | -21.3% | -11.5% |
| 1 år | -27.8% | -9.1% | 9.6% |
CAMT vs Sektor: Camtek Ltd. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -18.69 % det siste året.
CAMT vs Marked: Camtek Ltd. har klart dårligere enn markedet med -37.41 % det siste året.
Stabil pris: CAMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAMT med ukentlig volatilitet på -0.5348 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.62 $) er høyere enn rettferdig pris (22.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.62 $) er 64.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.59) er lavere enn for sektoren som helhet (199.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.59) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.92) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.92) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.62) er høyere enn for sektoren som helhet (8.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.62) er høyere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.97) er høyere enn for sektoren som helhet (12.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.97) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.51%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.51%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.98%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6741%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
