Bedriftsanalyse Instacart (Maplebear Inc.)
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.8 $) er lavere enn rettferdig pris (44.59 $)
- Aksjens avkastning det siste året (26.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.98%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8462 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-41.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Instacart (Maplebear Inc.) | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -21.5% | -9.9% | -2.4% |
| 90 dager | -5.9% | -15.6% | -8.5% |
| 1 år | 26.3% | -36% | 12.3% |
CART vs Sektor: Instacart (Maplebear Inc.) har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 62.26 % det siste året.
CART vs Marked: Instacart (Maplebear Inc.) har overgått markedet med 14 % det siste året.
Stabil pris: CART er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CART med ukentlig volatilitet på 0.5053 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.8 $) er lavere enn rettferdig pris (44.59 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.8 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.67) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 443.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (443.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-41.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-41.3%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-34.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-34.31%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
