Bedriftsanalyse Cathay General Bancorp
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (20.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Ulemper
- Prisen (46.52 $) er høyere enn virkelig verdi (45.67 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cathay General Bancorp | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -5.3% | -5.3% |
| 90 dager | -11.1% | -14.6% | -3.5% |
| 1 år | 20.6% | 5.3% | 15.9% |
CATY vs Sektor: Cathay General Bancorp har overgått «Financials»-sektoren med 15.32 % det siste året.
CATY vs Marked: Cathay General Bancorp har overgått markedet med 4.69 % det siste året.
Stabil pris: CATY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CATY med ukentlig volatilitet på 0.3964 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (46.52 $) er høyere enn rettferdig pris (45.67 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (46.52 $) er 1.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.17) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.17) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.49) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.49) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2887.4) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2887.4) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.94%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.3% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.85%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Lo Thomas M. Officer |
Kjøpe | 47 | 42 300 | 900 |
| 26.07.2024 | WU PETER Vice Chairman |
Salg | 45.19 | 903 800 | 20 000 |
| 25.07.2024 | BINGHAM KIM R EVP, Chief Risk Officer |
Salg | 44.89 | 269 340 | 6 000 |
| 25.07.2024 | TANG ANTHONY M Vice Chairman |
Salg | 45.01 | 342 976 | 7 620 |
| 28.05.2024 | Lo Thomas M. EVP, Chief Admin Officer |
Kjøpe | 35.97 | 69 350 | 1 928 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
