Bedriftsanalyse Coca-Cola Europacific Partners PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (73.71 $) er høyere enn virkelig verdi (45.24 $)
- Nåværende gjeldsnivå 36.59 % har økt over 5 år fra 32.89 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | 1.5% | 0.8% |
| 90 dager | -0.9% | -41.3% | 6.4% |
| 1 år | 11.1% | -31.3% | 27.4% |
CCEP vs Sektor: Coca-Cola Europacific Partners PLC har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 42.32 % det siste året.
CCEP vs Marked: Coca-Cola Europacific Partners PLC har klart dårligere enn markedet med -16.4 % det siste året.
Stabil pris: CCEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CCEP med ukentlig volatilitet på 0.2125 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (73.71 $) er høyere enn rettferdig pris (45.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (73.71 $) er 38.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.47) er lavere enn for sektoren som helhet (25.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.47) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.45) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.45) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 47.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (47.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (126.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.93%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.71%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.35%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.71 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
