Bedriftsanalyse Central Garden & Pet Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.65%)
Ulemper
- Prisen (31.32 $) er høyere enn virkelig verdi (17.53 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3905%).
- Aksjens avkastning det siste året (-16.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.63 % har økt over 5 år fra 34.23 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Central Garden & Pet Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -3% | -5.4% |
| 90 dager | -7.9% | -3.3% | -12.5% |
| 1 år | -16.6% | 1.7% | 8.7% |
CENTA vs Sektor: Central Garden & Pet Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -18.28 % det siste året.
CENTA vs Marked: Central Garden & Pet Company har klart dårligere enn markedet med -25.24 % det siste året.
Stabil pris: CENTA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CENTA med ukentlig volatilitet på -0.3189 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.32 $) er høyere enn rettferdig pris (17.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.32 $) er 44 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.44) er lavere enn for sektoren som helhet (40.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.44) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4687).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.656) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.656) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.51) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.51) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.18%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.89%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3905%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.5297%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
