Bedriftsanalyse Confluent, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (26.94 $) er lavere enn rettferdig pris (33.04 $)
- Aksjens avkastning det siste året (20.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.55 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-54.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Confluent, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.7% | -11.7% | 3.1% |
| 90 dager | 20.5% | -17.9% | 8.8% |
| 1 år | 20.8% | -11.5% | 30.1% |
CFLT vs Sektor: Confluent, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 32.28 % det siste året.
CFLT vs Marked: Confluent, Inc. har klart dårligere enn markedet med -9.38 % det siste året.
Stabil pris: CFLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CFLT med ukentlig volatilitet på 0.3991 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (26.94 $) er lavere enn rettferdig pris (33.04 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (26.94 $) er 22.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.98) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.98) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.37) er høyere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.37) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.12) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.12) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-54.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-54.63%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-17.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-17.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-40.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-40.11%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 241.58 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
Salg | 31.68 | 2 018 940 | 63 729 |
| 03.12.2024 | Schultz Erica PRESIDENT, FIELD OPERATIONS |
Salg | 31.21 | 1 988 980 | 63 729 |
| 25.11.2024 | MILLER MATTHEW CRAIG Director |
Salg | 32.88 | 5 191 420 | 157 890 |
| 06.11.2024 | Sequoia Capital Fund Parallel, Shareholder |
Kjøpe | 26.43 | 3 808 060 | 144 081 |
| 20.08.2024 | Verbowski Chad CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Salg | 21.68 | 293 547 | 13 540 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
