Bedriftsanalyse The Carlyle Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (28.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.48 %.
Ulemper
- Prisen (50.66 $) er høyere enn virkelig verdi (17.53 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-11.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:20 Biden spending Thanksgiving at lavish Nantucket home
20 november 00:05 Katy Perry sells music catalog for $225 million
2.3. Markedseffektivitet
| The Carlyle Group Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -8% | 2% |
| 90 dager | 4.2% | -32.7% | 7.7% |
| 1 år | 28.7% | -24.1% | 28.7% |
CG vs Sektor: The Carlyle Group Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 52.79 % det siste året.
CG vs Marked: The Carlyle Group Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.0053 % det siste året.
Stabil pris: CG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CG med ukentlig volatilitet på 0.5519 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (50.66 $) er høyere enn rettferdig pris (17.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (50.66 $) er 65.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.91) er lavere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.91) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.56) er høyere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.56) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-78.44) er lavere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-78.44) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -54.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-54.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-11.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-11.72%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.54% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.54 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.54 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (232.26%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
