Bedriftsanalyse Cognyte Software Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.34%).
Ulemper
- Prisen (7.92 $) er høyere enn virkelig verdi (2.26 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.07 % har økt over 5 år fra 1.64 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cognyte Software Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.2% | -12.7% | -2.4% |
| 90 dager | -11.7% | -26.9% | -12.5% |
| 1 år | 3.3% | -21.3% | 8.9% |
CGNT vs Sektor: Cognyte Software Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 24.6 % det siste året.
CGNT vs Marked: Cognyte Software Ltd. har klart dårligere enn markedet med -5.67 % det siste året.
Stabil pris: CGNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CGNT med ukentlig volatilitet på 0.0627 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.92 $) er høyere enn rettferdig pris (2.26 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.92 $) er 71.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (397.6) er høyere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (397.6) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.57) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (788.06) er høyere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (788.06) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.94%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.04%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
