Bedriftsanalyse The Chefs' Warehouse
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (41.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (11.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 51.97 %.
Ulemper
- Prisen (53.58 $) er høyere enn virkelig verdi (8.65 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.49%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Chefs' Warehouse | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -6% | 4.1% |
| 90 dager | 9.8% | -8.5% | -8.9% |
| 1 år | 41.2% | 11.6% | 11.3% |
CHEF vs Sektor: The Chefs' Warehouse har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 29.62 % det siste året.
CHEF vs Marked: The Chefs' Warehouse har overgått markedet med 29.92 % det siste året.
Stabil pris: CHEF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHEF med ukentlig volatilitet på 0.792 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (53.58 $) er høyere enn rettferdig pris (8.65 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53.58 $) er 83.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.5) er høyere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.5) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.93) er lavere enn for sektoren som helhet (5.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.93) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3878) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3878) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.54) er høyere enn for sektoren som helhet (-59.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.54) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.61%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.92%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.03%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
