NASDAQ: CHK - Chesapeake Energy

Lønnsomhet i seks måneder: +11.25%
Utbytte: +2.11%
Sektor: Energy

Bedriftsanalyse Chesapeake Energy

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (87.12 $) er lavere enn rettferdig pris (99.6 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-4.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.88%).
  • Nåværende gjeldsnivå 14.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.43 %.

Ulemper

  • Utbytte (2.11%) er under sektorgjennomsnittet (4.18%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)

Lignende selskaper

Baker Hughes

Apache

Diamondback

TORM plc

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Chesapeake Energy Energy Indeks
7 dager 0% -42.5% 1.4%
90 dager 0% -45% -9.5%
1 år -4.1% -48.9% 10.3%

CHK vs Sektor: Chesapeake Energy har overgått «Energy»-sektoren med 44.76 % det siste året.

CHK vs Marked: Chesapeake Energy har klart dårligere enn markedet med -14.45 % det siste året.

Stabil pris: CHK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CHK med ukentlig volatilitet på -0.0792 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.61
P/S: 1.43
Mer data på CHK

3.2. Inntekter

EPS 16.92
ROE 22.55%
ROA 16.83%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.22%
Mer data på CHK

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (87.12 $) er lavere enn rettferdig pris (99.6 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (87.12 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.3%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.43) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.06) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.96 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.96%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.55%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.23%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.83%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.69%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 58.43 % til 14.69 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 87.31 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % er under sektorgjennomsnittet '4.18%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.11 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.13%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
26.05.2022 BX Vine Intermediate Holdco L.
Former 10% Owner		 Salg 100.54 14 655 100 145 764
26.05.2022 Blackstone Holdings III L.P.
Former 10% Owner		 Salg 100.54 14 655 100 145 764
25.05.2022 BX Vine Intermediate Holdco L.
Former 10% Owner		 Salg 100.11 424 066 4 236
25.05.2022 Blackstone Holdings III L.P.
Former 10% Owner		 Salg 100.11 424 066 4 236
05.05.2022 BX Vine Intermediate Holdco L.
10% Owner		 Salg 95.08 827 196 8 700

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Chesapeake Energy

Gå til kampanjeforumet "Chesapeake Energy" ⇨

9.3. Kommentarer