Bedriftsanalyse Charter
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (358.73 $) er lavere enn rettferdig pris (382.88 $)
- Aksjens avkastning det siste året (24.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-4.78%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Nåværende gjeldsnivå 62.61 % har økt over 5 år fra 54.17 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Charter | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -8.5% | -4.3% |
| 90 dager | -8% | -6.1% | -8.2% |
| 1 år | 24.4% | 10.8% | 14.1% |
CHTR vs Sektor: Charter har overgått «Telecom»-sektoren med 13.63 % det siste året.
CHTR vs Marked: Charter har overgått markedet med 10.33 % det siste året.
Stabil pris: CHTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHTR med ukentlig volatilitet på 0.4695 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (358.73 $) er lavere enn rettferdig pris (382.88 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (358.73 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.81) er lavere enn for sektoren som helhet (21.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.81) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.2) er høyere enn for sektoren som helhet (-47.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.2) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9056) er lavere enn for sektoren som helhet (4.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9056) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.84) er lavere enn for sektoren som helhet (481.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.84) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.11%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.4828%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
