Bedriftsanalyse Charter
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (334.89 $) er lavere enn rettferdig pris (481.19 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=41.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.5%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 66.43 % har økt over 5 år fra 54.17 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Charter | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.6% | 3.3% | -0.6% |
| 90 dager | 9.4% | 1.9% | 9.1% |
| 1 år | -2.5% | 5.7% | 30.2% |
CHTR vs Sektor: Charter har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -8.25 % det siste året.
CHTR vs Marked: Charter har klart dårligere enn markedet med -32.74 % det siste året.
Stabil pris: CHTR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CHTR med ukentlig volatilitet på -0.0484 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (334.89 $) er lavere enn rettferdig pris (481.19 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (334.89 $) er 43.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.74) er lavere enn for sektoren som helhet (20.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.74) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.95) er høyere enn for sektoren som helhet (-46.97).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.95) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (4.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.52) er lavere enn for sektoren som helhet (481.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.52) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (389.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (41.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.5%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (41.11%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.31%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.4828%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
