Bedriftsanalyse Colliers International Group Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.2429%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (126.04 $) er høyere enn virkelig verdi (14.52 $)
- Utbytte (0.3055%) er under sektorgjennomsnittet (1.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.27 % har økt over 5 år fra 0.146 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Colliers International Group Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -1.9% | -2% |
| 90 dager | -8% | -13.8% | -12.1% |
| 1 år | 2.4% | 0.2% | 6.4% |
CIGI vs Sektor: Colliers International Group Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 2.15 % det siste året.
CIGI vs Marked: Colliers International Group Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.98 % det siste året.
Stabil pris: CIGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIGI med ukentlig volatilitet på 0.0459 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (126.04 $) er høyere enn rettferdig pris (14.52 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (126.04 $) er 88.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (87.89) er høyere enn for sektoren som helhet (37.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (87.89) er høyere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.94) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.62) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.62) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.75%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-20.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-20.83%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3055 % er under sektorgjennomsnittet '1.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3055 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3055 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
