Bedriftsanalyse Civista Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.92 $) er lavere enn rettferdig pris (17.47 $)
- Utbytte (4.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.68%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 11.8 % har økt over 5 år fra 10.42 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Civista Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | -1.4% | 0.5% |
| 90 dager | 2.7% | -41.3% | 12.6% |
| 1 år | 18.8% | -33.7% | 37.3% |
CIVB vs Sektor: Civista Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 52.47 % det siste året.
CIVB vs Marked: Civista Bancshares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -18.49 % det siste året.
Stabil pris: CIVB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIVB med ukentlig volatilitet på 0.3612 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.92 $) er lavere enn rettferdig pris (17.47 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.92 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.59) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.59) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7614) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7614) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.29) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-112906.27) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-112906.27) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.55%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.11%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.04% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.04 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
