Bedriftsanalyse Calumet Specialty Products Partners, L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.33%).
Ulemper
- Prisen (22.17 $) er høyere enn virkelig verdi (8.69 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 78.2 % har økt over 5 år fra 65.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Calumet Specialty Products Partners, L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.3% | -2.3% | 0.4% |
| 90 dager | -22.1% | -21.7% | 5.7% |
| 1 år | 4.3% | -34.3% | 27.7% |
CLMT vs Sektor: Calumet Specialty Products Partners, L.P. har overgått «Energy»-sektoren med 38.58 % det siste året.
CLMT vs Marked: Calumet Specialty Products Partners, L.P. har klart dårligere enn markedet med -23.44 % det siste året.
Stabil pris: CLMT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CLMT med ukentlig volatilitet på 0.0817 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.17 $) er høyere enn rettferdig pris (8.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.17 $) er 60.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.6) er høyere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.6) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-5.62) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-5.62) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.329) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.329) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.04) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.04) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.78%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.75%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
