Bedriftsanalyse Clean Energy Fuels Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3 $) er lavere enn rettferdig pris (3.52 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-35.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.29%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.41 % har økt over 5 år fra 15.67 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-13.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Clean Energy Fuels Corp. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -22.5% | -0.8% |
| 90 dager | -14.7% | -39.3% | 9% |
| 1 år | -35.4% | -38.3% | 33.9% |
CLNE vs Sektor: Clean Energy Fuels Corp. har overgått «Energy»-sektoren med 2.85 % det siste året.
CLNE vs Marked: Clean Energy Fuels Corp. har klart dårligere enn markedet med -69.3 % det siste året.
Stabil pris: CLNE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CLNE med ukentlig volatilitet på -0.6816 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3 $) er lavere enn rettferdig pris (3.52 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (81.5) er høyere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (81.5) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.07) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-37.1) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-37.1) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 153.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (153.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-13.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-13.69%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.9%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-14.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-14.78%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.27%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
