NASDAQ: CLSK - CleanSpark

Lønnsomhet i seks måneder: -39.9%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse CleanSpark

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (116.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).
  • Nåværende gjeldsnivå 2.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.18 %.

Ulemper

  • Prisen (9.94 $) er høyere enn virkelig verdi (9.07 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)

Lignende selskaper

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

Adobe

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

CleanSpark Technology Indeks
7 dager -17.3% 4.5% 0.6%
90 dager -18.5% -36.8% 8.4%
1 år 116.6% -42.8% 33.9%

CLSK vs Sektor: CleanSpark har overgått «Technology»-sektoren med 159.4 % det siste året.

CLSK vs Marked: CleanSpark har overgått markedet med 82.66 % det siste året.

Stabil pris: CLSK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CLSK med ukentlig volatilitet på 2.24 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 2.26
Mer data på CLSK

3.2. Inntekter

EPS -1.33
ROE -20.17%
ROA -17.93%
ROIC -2.3%
Ebitda margin -1.24%
Mer data på CLSK

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.94 $) er høyere enn rettferdig pris (9.07 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.94 $) er 8.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5627) er lavere enn for sektoren som helhet (9).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5627) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.26) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-176.69) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-176.69) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 84.6 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (84.6%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.09%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20.17%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-17.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-17.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.3%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.13%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 5.18 % til 2.13 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -11.87%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
29.11.2024 Monnig Taylor
Officer		 Kjøpe 14.35 19 373 1 350
29.11.2024 Monnig Taylor
Officer		 Salg 14.35 19 373 1 350
26.07.2024 Monnig Taylor
Chief Technology Officer		 Salg 16.97 22 910 1 350
28.06.2024 Monnig Taylor
Chief Technology Officer		 Salg 16.03 21 641 1 350
31.05.2024 Monnig Taylor
Chief Technology Officer		 Salg 16.65 22 478 1 350

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum CleanSpark

Gå til kampanjeforumet "CleanSpark" ⇨

9.3. Kommentarer