Bedriftsanalyse Catalyst Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.44 %.
Ulemper
- Prisen (11.74 $) er høyere enn virkelig verdi (1.4 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7114%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Catalyst Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | 0.8% | 1.9% |
| 90 dager | 1.4% | -47.4% | 7.6% |
| 1 år | 8% | -41.8% | 28.6% |
CLST vs Sektor: Catalyst Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 49.71 % det siste året.
CLST vs Marked: Catalyst Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -20.62 % det siste året.
Stabil pris: CLST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CLST med ukentlig volatilitet på 0.153 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.74 $) er høyere enn rettferdig pris (1.4 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.74 $) er 88.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (80.6) er høyere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (80.6) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5734) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5734) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.52) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.52) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-678.99) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-678.99) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7114%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7114%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2222%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2222%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
