Bedriftsanalyse Comcast Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (36.94 $) er lavere enn rettferdig pris (41.78 $)
- Utbytte (3.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.42%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-4.78%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-14.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.44%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Comcast Corporation | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 2.5% | -1.4% |
| 90 dager | -3.8% | 6.1% | -9.2% |
| 1 år | -14.2% | 20.4% | 8.6% |
CMCSA vs Sektor: Comcast Corporation har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -34.67 % det siste året.
CMCSA vs Marked: Comcast Corporation har klart dårligere enn markedet med -22.82 % det siste året.
Stabil pris: CMCSA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMCSA med ukentlig volatilitet på -0.2737 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (36.94 $) er lavere enn rettferdig pris (41.78 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (36.94 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.86) er lavere enn for sektoren som helhet (21.2).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.86) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-47.11).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7) er lavere enn for sektoren som helhet (481.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.23 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.23%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.61%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.81%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
