NASDAQ: CME - CME

Lønnsomhet i seks måneder: +19.19%
Utbytte: +2.08%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse CME

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.7%).
  • Aksjens avkastning det siste året (17.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.15%).
  • Nåværende gjeldsnivå 2.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.97 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)

Ulemper

  • Prisen (248.96 $) er høyere enn virkelig verdi (112.66 $)

Lignende selskaper

E*TRADE

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

CME Financials Indeks
7 dager 1.9% 2.7% -1.9%
90 dager 11.4% -47.9% 2.7%
1 år 18% -38.1% 26.1%

CME vs Sektor: CME har overgått «Financials»-sektoren med 56.13 % det siste året.

CME vs Marked: CME har klart dårligere enn markedet med -8.1 % det siste året.

Stabil pris: CME er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CME med ukentlig volatilitet på 0.3458 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 23.88
P/S: 13.81
Mer data på CME

3.2. Inntekter

EPS 8.97
ROE 12.07%
ROA 2.48%
ROIC 9.41%
Ebitda margin 67.9%
Mer data på CME

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (248.96 $) er høyere enn rettferdig pris (112.66 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (248.96 $) er 54.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.88) er lavere enn for sektoren som helhet (39.55).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.88) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.88) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6713).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.88) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.81) er høyere enn for sektoren som helhet (4.91).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.81) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.59) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.59) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.58 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.58%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.02%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.07%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.41%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.68%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 4.97 % til 2.68 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 107.88%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.7%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.08 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.29%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
13.02.2025 Vroman Ken
Officer		 Kjøpe 250 1 266 500 5 066
04.11.2024 GEPSMAN MARTIN J
Director		 Salg 222.92 89 168 400
15.09.2024 Fitzpatrick Lynne
Sr MD Chief Financial Officer		 Salg 216.99 163 610 754
30.08.2024 Durkin Bryan T
Officer		 Kjøpe 213.52 1 621 260 7 593
25.06.2024 SHEPARD WILLIAM R
Director		 Kjøpe 195.07 60 862 312

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum CME

Gå til kampanjeforumet "CME" ⇨

9.3. Kommentarer