Bedriftsanalyse Clearmind Medicine Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.27 $) er lavere enn rettferdig pris (1.73 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.48%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7324 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-235.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Clearmind Medicine Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.2% | -26.9% | -2.4% |
| 90 dager | -6.9% | -47.2% | -12.5% |
| 1 år | -18.8% | -46.5% | 8.9% |
CMND vs Sektor: Clearmind Medicine Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 27.69 % det siste året.
CMND vs Marked: Clearmind Medicine Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.72 % det siste året.
Stabil pris: CMND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CMND med ukentlig volatilitet på -0.3614 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.27 $) er lavere enn rettferdig pris (1.73 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.27 $) er 36.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.71) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.3232) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.3232) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 430.62 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (430.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-235.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-235.04%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-79.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.2896%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-79.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
