Bedriftsanalyse Conduent Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.96 $) er lavere enn rettferdig pris (3.44 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.54 % har økt over 5 år fra 1.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-38.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Conduent Incorporated | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -6.3% | -2% |
| 90 dager | -28.5% | -14.8% | -12.1% |
| 1 år | -11% | -7.7% | 6.4% |
CNDT vs Sektor: Conduent Incorporated har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -3.29 % det siste året.
CNDT vs Marked: Conduent Incorporated har klart dårligere enn markedet med -17.36 % det siste året.
Stabil pris: CNDT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CNDT med ukentlig volatilitet på -0.2114 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.96 $) er lavere enn rettferdig pris (3.44 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.96 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.5) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.5) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.01) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.01) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2097) er lavere enn for sektoren som helhet (8.41).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2097) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -92.2 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-92.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-38.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-38.39%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.36%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.1%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (2.35%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
