Bedriftsanalyse Coda Octopus Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (6.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.718 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.21 %.
Ulemper
- Prisen (6.12 $) er høyere enn virkelig verdi (3.79 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.795%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Coda Octopus Group, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.5% | -11.7% | -10.8% |
| 90 dager | -23.6% | -19.2% | -20.3% |
| 1 år | 6.1% | -12.4% | -4.1% |
CODA vs Sektor: Coda Octopus Group, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 18.49 % det siste året.
CODA vs Marked: Coda Octopus Group, Inc. har overgått markedet med 10.19 % det siste året.
Stabil pris: CODA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CODA med ukentlig volatilitet på 0.1167 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.12 $) er høyere enn rettferdig pris (3.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.12 $) er 38.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.28) er lavere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.28) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.9) er høyere enn for sektoren som helhet (4.89).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.84) er høyere enn for sektoren som helhet (21.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.84) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.18%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
