Bedriftsanalyse Cohu, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 3.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.44 %.
Ulemper
- Prisen (16.53 $) er høyere enn virkelig verdi (8.03 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.17%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cohu, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -1.4% | 1.5% |
| 90 dager | -39.1% | -32.4% | -10.6% |
| 1 år | -47.5% | -27.2% | 9.1% |
COHU vs Sektor: Cohu, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -20.32 % det siste året.
COHU vs Marked: Cohu, Inc. har klart dårligere enn markedet med -56.63 % det siste året.
Stabil pris: COHU er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COHU med ukentlig volatilitet på -0.9133 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.53 $) er høyere enn rettferdig pris (8.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.53 $) er 51.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.79) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.79) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.75) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.75) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -60.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-60.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.96%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.45%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (241.81%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
