Bedriftsanalyse Columbia Banking System, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.6%)
Ulemper
- Prisen (27.22 $) er høyere enn virkelig verdi (21 $)
- Nåværende gjeldsnivå 8.93 % har økt over 5 år fra 4.82 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Columbia Banking System, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.6% | 3% | 0.6% |
| 90 dager | -12.5% | -38% | 6.6% |
| 1 år | 43.2% | -42% | 26.2% |
COLB vs Sektor: Columbia Banking System, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 85.16 % det siste året.
COLB vs Marked: Columbia Banking System, Inc. har overgått markedet med 17.03 % det siste året.
Stabil pris: COLB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COLB med ukentlig volatilitet på 0.8305 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (27.22 $) er høyere enn rettferdig pris (21 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (27.22 $) er 22.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.96) er lavere enn for sektoren som helhet (39.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.96) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.58) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.58) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.98%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6684%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6684%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.5%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | Lund Randal Lee Director |
Kjøpe | 19.29 | 19 290 | 1 000 |
| 01.02.2024 | Deer Aaron James Chief Strategy/Innovation Offc |
Kjøpe | 19.32 | 38 640 | 2 000 |
| 31.01.2024 | Nixon Torran B Senior Executive VP |
Kjøpe | 20.49 | 74 789 | 3 650 |
| 31.01.2024 | MACHUCA LUIS Director |
Kjøpe | 20.58 | 100 616 | 4 889 |
| 30.01.2024 | EERKES CRAIG D Director |
Kjøpe | 20.82 | 44 576 | 2 141 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
