Bedriftsanalyse Columbia Sportswear
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3931%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (75.9 $) er høyere enn virkelig verdi (43.23 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-7.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.88 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.4% | -4.4% | -1.3% |
| 90 dager | -8% | -2.8% | 9.3% |
| 1 år | -7.4% | 2.5% | 31.8% |
COLM vs Sektor: Columbia Sportswear har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -9.93 % det siste året.
COLM vs Marked: Columbia Sportswear har klart dårligere enn markedet med -39.27 % det siste året.
Stabil pris: COLM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COLM med ukentlig volatilitet på -0.1428 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.9 $) er høyere enn rettferdig pris (43.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.9 $) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.59) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.59) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.47) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.47) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.97%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.12%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.44% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3931%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.44 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.21%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2023 | SIMMONS SABRINA Director |
Salg | 82.52 | 81 035 | 982 |
| 06.05.2022 | Bragdon Peter J EVP, CAO, Gen. Counsel |
Kjøpe | 76.35 | 22 905 | 300 |
| 03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
Salg | 81.14 | 208 368 | 2 568 |
| 03.05.2022 | BABSON STEPHEN E Director |
Kjøpe | 24.52 | 307 922 | 12 558 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
