Bedriftsanalyse Columbia Sportswear
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4044%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.9935%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.88 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.65%)
Ulemper
- Prisen (78.73 $) er høyere enn virkelig verdi (45.72 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Columbia Sportswear | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6% | -6.2% | 4.1% |
| 90 dager | -11.2% | -9.4% | -8.9% |
| 1 år | -1% | -4.7% | 11.3% |
COLM vs Sektor: Columbia Sportswear har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 3.67 % det siste året.
COLM vs Marked: Columbia Sportswear har klart dårligere enn markedet med -12.26 % det siste året.
Stabil pris: COLM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COLM med ukentlig volatilitet på -0.0191 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.73 $) er høyere enn rettferdig pris (45.72 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.73 $) er 41.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.59) er lavere enn for sektoren som helhet (40.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.59) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4687).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.54) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.47) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.47) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.97%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.55%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.12%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.45% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4044%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.45 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
