Bedriftsanalyse Cosmos Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.4851 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5352 $)
- Nåværende gjeldsnivå 18.82 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 80.76 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5358%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-51.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cosmos Holdings Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 25.7% | -0.4% | 8.8% |
| 90 dager | -46.3% | -21.5% | -14% |
| 1 år | -35.2% | -15.8% | 9.2% |
COSM vs Sektor: Cosmos Holdings Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -19.43 % det siste året.
COSM vs Marked: Cosmos Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -44.41 % det siste året.
Stabil pris: COSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COSM med ukentlig volatilitet på -0.6775 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.4851 $) er lavere enn rettferdig pris (0.5352 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.4851 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (65.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (90.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.222) er lavere enn for sektoren som helhet (19.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.222) er lavere enn for markedet som helhet (8.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1499) er lavere enn for sektoren som helhet (33.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1499) er lavere enn for markedet som helhet (10.36).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.9725) er lavere enn for sektoren som helhet (8.23).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.9725) er lavere enn for markedet som helhet (10.2).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -471.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-471.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-51.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-51.45%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-28.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.7601%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-28.09%) er lavere enn for markedet som helhet (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5358%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
