Bedriftsanalyse Costco Wholesale
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (930.26 $) er høyere enn virkelig verdi (215.99 $)
- Utbytte (0.5184%) er under sektorgjennomsnittet (2.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
17 martha 02:52 Costco customers get more hours to fill up their cars with gas
3 martha 03:40 Costco, Walmart are appealing to wealthy shoppers
2.3. Markedseffektivitet
| Costco Wholesale | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 0.8% | 4.1% |
| 90 dager | -3% | -46.6% | -8.9% |
| 1 år | 27.1% | -38% | 11.3% |
COST vs Sektor: Costco Wholesale har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 65.07 % det siste året.
COST vs Marked: Costco Wholesale har overgått markedet med 15.8 % det siste året.
Stabil pris: COST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COST med ukentlig volatilitet på 0.5206 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (930.26 $) er høyere enn rettferdig pris (215.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (930.26 $) er 76.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (53.88) er høyere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (53.88) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.8) er høyere enn for sektoren som helhet (5.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.8) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.56) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.56) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.55) er høyere enn for sektoren som helhet (-59.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.55) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.27%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.61%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.61%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.6%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5184 % er under sektorgjennomsnittet '2.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5184 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5184 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (122.72%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
