Bedriftsanalyse Canterbury Park Holding Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-21.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.39%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Prisen (18.25 $) er høyere enn virkelig verdi (5.49 $)
- Nåværende gjeldsnivå 35.53 % har økt over 5 år fra 0.2615 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Canterbury Park Holding Corporation | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -5.7% | -2% |
| 90 dager | -16.6% | -20% | -12.1% |
| 1 år | -21.7% | -31.4% | 6.4% |
CPHC vs Sektor: Canterbury Park Holding Corporation har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 9.66 % det siste året.
CPHC vs Marked: Canterbury Park Holding Corporation har klart dårligere enn markedet med -28.09 % det siste året.
Stabil pris: CPHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPHC med ukentlig volatilitet på -0.4177 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.25 $) er høyere enn rettferdig pris (5.49 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.25 $) er 69.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.11) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.11) er høyere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-4.13) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-4.13) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.5) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.5) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.55%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (66.53%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
