Bedriftsanalyse CPS Technologies Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-13.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.56 %.
Ulemper
- Prisen (1.68 $) er høyere enn virkelig verdi (1.16 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6866%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.71%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CPS Technologies Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.1% | 0.4% | 7.9% |
| 90 dager | -1.2% | -22.9% | -12.4% |
| 1 år | -13.5% | -17.6% | 2.1% |
CPSH vs Sektor: CPS Technologies Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 4.14 % det siste året.
CPSH vs Marked: CPS Technologies Corporation har klart dårligere enn markedet med -15.62 % det siste året.
Stabil pris: CPSH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPSH med ukentlig volatilitet på -0.2599 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.68 $) er høyere enn rettferdig pris (1.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.68 $) er 31 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.4) er lavere enn for sektoren som helhet (208.12).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.4) er lavere enn for markedet som helhet (92.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.38) er lavere enn for markedet som helhet (5.02).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8655) er lavere enn for sektoren som helhet (8.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8655) er lavere enn for markedet som helhet (10.27).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.05) er lavere enn for sektoren som helhet (58.08).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.05) er lavere enn for markedet som helhet (19.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-27.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.71%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.91%) er høyere enn for markedet som helhet (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6866%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
