Bedriftsanalyse Computer Programs and Systems, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.19 $) er lavere enn rettferdig pris (9.81 $)
- Aksjens avkastning det siste året (3.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.54%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.69 % har økt over 5 år fra 33.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Computer Programs and Systems, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -20.4% | -3.3% |
| 90 dager | 0% | -22.2% | -3.3% |
| 1 år | 3.7% | -21.5% | 17.1% |
CPSI vs Sektor: Computer Programs and Systems, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 25.26 % det siste året.
CPSI vs Marked: Computer Programs and Systems, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.35 % det siste året.
Stabil pris: CPSI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPSI med ukentlig volatilitet på 0.0716 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.19 $) er lavere enn rettferdig pris (9.81 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.19 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.61) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.61) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.69) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.69) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.18) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.99%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.9%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
