Bedriftsanalyse Consumer Portfolio Services, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.67 $) er lavere enn rettferdig pris (9.57 $)
- Aksjens avkastning det siste året (4.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 89.61 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 90.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.29%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Consumer Portfolio Services, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -7.5% | 6.7% |
| 90 dager | -16.7% | -38.3% | -13.3% |
| 1 år | 4.9% | -48.5% | 10.1% |
CPSS vs Sektor: Consumer Portfolio Services, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 53.41 % det siste året.
CPSS vs Marked: Consumer Portfolio Services, Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.24 % det siste året.
Stabil pris: CPSS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CPSS med ukentlig volatilitet på 0.0936 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.67 $) er lavere enn rettferdig pris (9.57 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.67 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.49) er lavere enn for sektoren som helhet (21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.49) er lavere enn for markedet som helhet (90.93).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8849) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6373).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8849) er lavere enn for markedet som helhet (8.04).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6583) er lavere enn for sektoren som helhet (4.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6583) er lavere enn for markedet som helhet (10.36).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.7) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.7) er høyere enn for markedet som helhet (10.2).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.29%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.77%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6003%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6003%) er lavere enn for markedet som helhet (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.4%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
