Bedriftsanalyse Creative Realities, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.06 %.
Ulemper
- Prisen (3.92 $) er høyere enn virkelig verdi (2.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Creative Realities, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.8% | 0.2% | 0.8% |
| 90 dager | -42.8% | -34.4% | 6.4% |
| 1 år | 14% | -33.3% | 27.4% |
CREX vs Sektor: Creative Realities, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 47.26 % det siste året.
CREX vs Marked: Creative Realities, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.46 % det siste året.
Stabil pris: CREX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CREX med ukentlig volatilitet på 0.2689 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.92 $) er høyere enn rettferdig pris (2.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.92 $) er 26.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7352) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7352) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4693) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4693) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.19) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.19%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
