NASDAQ: CROX - Crocs

Lønnsomhet i seks måneder: -36.24%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Crocs

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (88.83 $) er lavere enn rettferdig pris (163.34 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 37.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.29 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=54.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3928%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-26.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.84%).

Lignende selskaper

Marriott International

LKQ Corporation

Copart

eBay

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Crocs Consumer Discretionary Indeks
7 dager -7% -0.7% 1.8%
90 dager -11% -16% 6%
1 år -27% -15.8% 26.9%

CROX vs Sektor: Crocs har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -11.13 % det siste året.

CROX vs Marked: Crocs har klart dårligere enn markedet med -53.84 % det siste året.

Stabil pris: CROX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CROX med ukentlig volatilitet på -0.5186 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 7.67
P/S: 1.54
Mer data på CROX

3.2. Inntekter

EPS 12.79
ROE 54.51%
ROA 17.07%
ROIC 33.34%
Ebitda margin 27.78%
Mer data på CROX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (88.83 $) er lavere enn rettferdig pris (163.34 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (88.83 $) er 83.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.67) er lavere enn for sektoren som helhet (40.72).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.67) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.18) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.18) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (3.81).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.2) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.2) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.66 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.66%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (93.41%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (54.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (54.51%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (33.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (33.34%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.18%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 53.29 % til 37.18 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 217.85%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3928%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
18.02.2025 Adam Michaels
Affiliate 		Kjøpe 108.43 1 626 450 15 000
02.08.2024 REPLOGLE JOHN B
Director		 Kjøpe 123.96 247 424 1 996
28.05.2024 MICHAELS ADAM
EVP, Chief Digital Officer		 Salg 153.64 332 477 2 164
10.05.2024 SMACH THOMAS J
Director		 Salg 140.32 1 427 620 10 174
14.03.2024 REPLOGLE JOHN B
Director		 Kjøpe 126.75 249 951 1 972

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Crocs

Gå til kampanjeforumet "Crocs" ⇨

9.3. Kommentarer