Criteo S.A. (CRTO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Criteo S.A.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (52.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.17%).

Ulemper

Prisen (36.97 $) er høyere enn virkelig verdi (9.63 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.71%).
Nåværende gjeldsnivå 5.01 % har økt over 5 år fra 0.9171 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.59%)

Lignende selskaper

Coupa Software

Liberty Global plc

Alaska Communications Systems Group, Inc.

Grubhub

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Criteo S.A.	High Tech	Indeks
7 dager	-8.6%	-2.9%	2.4%
90 dager	-9%	-7.8%	5.7%
1 år	52.6%	-13.2%	31.6%

CRTO vs Sektor: Criteo S.A. har overgått «High Tech»-sektoren med 65.78 % det siste året.

CRTO vs Marked: Criteo S.A. har overgått markedet med 21.03 % det siste året.

Stabil pris: CRTO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CRTO med ukentlig volatilitet på 1.01 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 27.38

P/S: 0.7675

Mer data på CRTO

3.2. Inntekter

EPS	0.9072
ROE	5.06%
ROA	2.25%
ROIC	10.71%
Ebitda margin	3.96%

Mer data på CRTO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.97 $) er høyere enn rettferdig pris (9.63 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.97 $) er 74 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.38) er høyere enn for sektoren som helhet (19.69).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.38) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (9.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7675) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7675) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er høyere enn for sektoren som helhet (12.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.63) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.82 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.82%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.47%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (5.01%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0.9171 % til 5.01 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 223.11%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.71%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 65.42 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
29.10.2024	Gleason Brian Officer	Kjøpe	41.1	116 765	2 841
23.10.2024	Glickman Sarah JS Chief Financial Officer	Salg	40.6	220 945	5 442
23.10.2024	Glickman Sarah JS Officer	Kjøpe	40.6	220 945	5 442
12.09.2024	Damon Ryan Chief Legal Officer	Salg	44.37	747 413	16 845
12.09.2024	Damon Ryan Chief Legal Officer	Kjøpe	20.66	348 018	16 845

9. Kampanjeforum Criteo S.A.

Gå til kampanjeforumet "Criteo S.A." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CRTO - Criteo S.A.

Bedriftsanalyse Criteo S.A.