Bedriftsanalyse Cisco
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.89 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (60.46 $) er høyere enn virkelig verdi (29.11 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:32 AI poised to bolster workplace efficiency and security, Cisco exec says
18 november 16:15 Cisco to cut 5% of global workforce
2.3. Markedseffektivitet
| Cisco | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dager | 2.7% | -18.5% | -10.2% |
| 1 år | 21.4% | -11.8% | 9.1% |
CSCO vs Sektor: Cisco har overgått «Technology»-sektoren med 33.24 % det siste året.
CSCO vs Marked: Cisco har overgått markedet med 12.34 % det siste året.
Stabil pris: CSCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSCO med ukentlig volatilitet på 0.4121 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (60.46 $) er høyere enn rettferdig pris (29.11 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (60.46 $) er 51.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.89) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.89) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.29) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.29) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.62) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.62) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.87) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.87) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.98%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.47%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.97 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Cisco
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
Вот, кстати, тоже задумываюсь о покупке акций Cisco. Перспектива у компании шикарная. Но вот то, что вышли из России, останавливает. Дадут ли добро на покупку, кто что знает?
