Bedriftsanalyse Caesarstone Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (4.01 $) er lavere enn rettferdig pris (4.48 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-1.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.66%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.74 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.783%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-34.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=30.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Caesarstone Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | 1.3% | 1.9% |
| 90 dager | -10.1% | -19.8% | 7.6% |
| 1 år | -1.7% | -11.7% | 28.6% |
CSTE vs Sektor: Caesarstone Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 9.95 % det siste året.
CSTE vs Marked: Caesarstone Ltd. har klart dårligere enn markedet med -30.29 % det siste året.
Stabil pris: CSTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CSTE med ukentlig volatilitet på -0.0329 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (4.01 $) er lavere enn rettferdig pris (4.48 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (4.01 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.35) er lavere enn for sektoren som helhet (30.58).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.35) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4213) er lavere enn for sektoren som helhet (11.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4213) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2406) er lavere enn for sektoren som helhet (4.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2406) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-19.69) er lavere enn for sektoren som helhet (18.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-19.69) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -318.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-318.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (79.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-34.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (30.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-34.17%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-18.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-18.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.783%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.59%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
