Bedriftsanalyse Charles & Colvard, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.3341 $) er lavere enn rettferdig pris (1.01 $)
- Aksjens avkastning det siste året (255.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.93%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.99 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-49.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Charles & Colvard, Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -13.1% | 2.3% |
| 90 dager | -10.4% | 2.1% | 6.3% |
| 1 år | 255.9% | -31.9% | 31.5% |
CTHR vs Sektor: Charles & Colvard, Ltd. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 287.86 % det siste året.
CTHR vs Marked: Charles & Colvard, Ltd. har overgått markedet med 224.41 % det siste året.
Stabil pris: CTHR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTHR med ukentlig volatilitet på 4.92 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.3341 $) er lavere enn rettferdig pris (1.01 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.3341 $) er 202.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.02) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.02) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.95) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.95) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.23) er lavere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.23) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.18) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.18) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-49.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-49.23%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-40.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-40.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
