Bedriftsanalyse Citi Trends, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (25.09 $) er høyere enn virkelig verdi (16.94 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.24 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Citi Trends, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10% | -4.9% | -3.9% |
| 90 dager | 25.3% | -1.4% | -9.9% |
| 1 år | -13.8% | 18.6% | 10.6% |
CTRN vs Sektor: Citi Trends, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -32.43 % det siste året.
CTRN vs Marked: Citi Trends, Inc. har klart dårligere enn markedet med -24.36 % det siste året.
Stabil pris: CTRN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTRN med ukentlig volatilitet på -0.265 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.09 $) er høyere enn rettferdig pris (16.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.09 $) er 32.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.75) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.75) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3068) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3068) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (112.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (112.73) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.39%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.14%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
