Bedriftsanalyse Cognizant Technology
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Aksjens avkastning det siste året (7.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.43 %.
Ulemper
- Prisen (78.82 $) er høyere enn virkelig verdi (51.07 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cognizant Technology | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -5.8% | 0.7% |
| 90 dager | -0.8% | -23.2% | -8.9% |
| 1 år | 7.1% | -17.5% | 8.8% |
CTSH vs Sektor: Cognizant Technology har overgått «Technology»-sektoren med 24.59 % det siste året.
CTSH vs Marked: Cognizant Technology har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.74 % det siste året.
Stabil pris: CTSH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTSH med ukentlig volatilitet på 0.1358 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.82 $) er høyere enn rettferdig pris (51.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.82 $) er 35.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.85) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.85) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.82) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.82) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.07%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.5%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
