Bedriftsanalyse Cognizant Technology
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.29 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.43 %.
Ulemper
- Prisen (75.32 $) er høyere enn virkelig verdi (51.07 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cognizant Technology | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 1.8% | -2.4% |
| 90 dager | 7% | -1.4% | 7.7% |
| 1 år | 3.6% | -0.5% | 25.6% |
CTSH vs Sektor: Cognizant Technology har overgått «Technology»-sektoren med 4.11 % det siste året.
CTSH vs Marked: Cognizant Technology har klart dårligere enn markedet med -22.04 % det siste året.
Stabil pris: CTSH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTSH med ukentlig volatilitet på 0.0689 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.32 $) er høyere enn rettferdig pris (51.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.32 $) er 32.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.85) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.85) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.87) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.96) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.82) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.82) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.07%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.5%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
