Bedriftsanalyse Citrix Systems
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.0193%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=48.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Ulemper
- Prisen (103.7 $) er høyere enn virkelig verdi (25.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.5 % har økt over 5 år fra 36.96 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Citrix Systems | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 4.5% | 0.9% |
| 90 dager | -0.2% | -36.8% | 8.5% |
| 1 år | 0% | -42.8% | 34.4% |
CTXS vs Sektor: Citrix Systems har overgått «Technology»-sektoren med 42.86 % det siste året.
CTXS vs Marked: Citrix Systems har klart dårligere enn markedet med -34.33 % det siste året.
Stabil pris: CTXS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CTXS med ukentlig volatilitet på 0.000371 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.7 $) er høyere enn rettferdig pris (25.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.7 $) er 75 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.2) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.2) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.59) er høyere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.59) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.01) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.59) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.59) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (48.17%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (48.17%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.72%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.1%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
