Bedriftsanalyse Cullman Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-10.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.78%).
Ulemper
- Prisen (10 $) er høyere enn virkelig verdi (5.23 $)
- Utbytte (1.12%) er under sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.5 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cullman Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -2.1% | 0% |
| 90 dager | -0.2% | -29.1% | 8.9% |
| 1 år | -10.9% | -21.8% | 30.8% |
CULL vs Sektor: Cullman Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 10.92 % det siste året.
CULL vs Marked: Cullman Bancorp, Inc. har klart dårligere enn markedet med -41.63 % det siste året.
Stabil pris: CULL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CULL med ukentlig volatilitet på -0.2089 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10 $) er høyere enn rettferdig pris (5.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10 $) er 47.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.54) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.54) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7593) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7593) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.57) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.57) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.36) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.36) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.37 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.89%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9603%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9603%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % er under sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
