Bedriftsanalyse Cullman Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.28 %.
Ulemper
- Prisen (10.16 $) er høyere enn virkelig verdi (5.23 $)
- Utbytte (1.21%) er under sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cullman Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -2% | -2% |
| 90 dager | 6.2% | -11.6% | -12.1% |
| 1 år | 2.5% | -48.5% | 6.4% |
CULL vs Sektor: Cullman Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 51.01 % det siste året.
CULL vs Marked: Cullman Bancorp, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.86 % det siste året.
Stabil pris: CULL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CULL med ukentlig volatilitet på 0.0483 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.16 $) er høyere enn rettferdig pris (5.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.16 $) er 48.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.54) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.54) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7593) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7593) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.57) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.57) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.36) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.36) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.89%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9603%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9603%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % er under sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
