Cavco Industries, Inc. (CVCO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cavco Industries, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (60.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.84%).
Nåværende gjeldsnivå 3.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.86 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)

Ulemper

Prisen (410.98 $) er høyere enn virkelig verdi (236.2 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.393%).

Lignende selskaper

Marriott International

Copart

LKQ Corporation

eBay

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Cavco Industries, Inc.	Consumer Discretionary	Indeks
7 dager	-2.7%	2.9%	1.2%
90 dager	7.7%	-43.9%	7.8%
1 år	61%	-48.8%	34.2%

CVCO vs Sektor: Cavco Industries, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 109.84 % det siste året.

CVCO vs Marked: Cavco Industries, Inc. har overgått markedet med 26.78 % det siste året.

Stabil pris: CVCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: CVCO med ukentlig volatilitet på 1.17 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 21.05

P/S: 1.85

Mer data på CVCO

3.2. Inntekter

EPS	18.37
ROE	15.27%
ROA	11.65%
ROIC	25.36%
Ebitda margin	11%

Mer data på CVCO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (410.98 $) er høyere enn rettferdig pris (236.2 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (410.98 $) er 42.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.05) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.05) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.21) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.21) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.85) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.85) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.2) er lavere enn for sektoren som helhet (17.94).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 25.74 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-34.39%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (25.74%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-34.39%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.27%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.65%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (3.57%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 3.86 % til 3.57 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 30.6 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.393%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.54%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
26.11.2024	KERLEY RICHARD A Director	Kjøpe	518.2	259 100	500
09.02.2024	Nino Matthew A President, Retail	Salg	360	848 520	2 357
09.02.2024	Nino Matthew A President, Retail	Kjøpe	158.69	364 987	2 300
07.12.2023	KERLEY RICHARD A Director	Kjøpe	143.5	1 435 000	10 000
08.11.2022	BUNGER STEVEN G Director	Kjøpe	87.09	348 360	4 000

9. Kampanjeforum Cavco Industries, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Cavco Industries, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CVCO - Cavco Industries, Inc.

Bedriftsanalyse Cavco Industries, Inc.