Bedriftsanalyse Citizens Community Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.78 $) er lavere enn rettferdig pris (14.62 $)
- Utbytte (2.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (19.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 11.45 % har økt over 5 år fra 11.4 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Citizens Community Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dager | -12.4% | -12.7% | -10.2% |
| 1 år | 19.5% | -42.3% | 9.1% |
CZWI vs Sektor: Citizens Community Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 61.79 % det siste året.
CZWI vs Marked: Citizens Community Bancorp, Inc. har overgått markedet med 10.42 % det siste året.
Stabil pris: CZWI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CZWI med ukentlig volatilitet på 0.3752 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.78 $) er lavere enn rettferdig pris (14.62 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.78 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.14) er lavere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.14) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6886) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6886) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.27) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (73.86) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (73.86) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5654 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5654%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.53%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7054%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7054%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (23.28%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
